Demo snapshot — данные обфусцированы, имена анонимизированы.
Aspen Crossing Cafe
Donut Concepts · март 2026 · Aurora Hospitality Group
Выручка f26
4 434 тыс.
Ф/П -10.5%
Гости
6 801
средний чек 652 ₽
Опер. прибыль
966 тыс.
маржа 21.8%
ФОТ
852 тыс.
19.2% от выручки
P&L
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 | Ф/П% | YoY% |
|---|
| Выручка |
5 877 |
4 957 |
4 434 |
-10.5% |
-24.6% |
| зал |
5 877 |
4 957 |
4 434 |
-10.5% |
-24.6% |
| доставка |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
| Себестоимость |
1 658 |
1 384 |
1 268 |
-8.4% |
-23.5% |
| Валовая прибыль |
4 219 |
3 572 |
3 166 |
-11.4% |
-25.0% |
| ФОТ |
1 032 |
1 020 |
852 |
-16.5% |
-17.4% |
| Аренда |
95 |
104 |
92 |
-11.7% |
-2.9% |
| Маркетинг |
11 |
27 |
10 |
-63.0% |
-4.1% |
| Бонусы |
155 |
176 |
149 |
-15.6% |
-4.3% |
| Расходы доставки |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
| Операционная прибыль |
1 746 |
836 |
966 |
+15.5% |
-44.7% |
| Чистая прибыль |
1 125 |
172 |
408 |
+137.9% |
-63.7% |
Статьи расходов (топ-15)
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 |
|---|
| Электроэнергия |
296 |
0 |
324 |
| 02 ЗП Зал |
0 |
0 |
316 |
| 04 ЗП Specialty Concepts |
0 |
0 |
214 |
| 01 ЗП Кухня |
953 |
0 |
193 |
| Взносы ФОТ |
285 |
0 |
185 |
| НДФЛ ФОТ |
0 |
0 |
126 |
| 03 ЗП Клининг |
0 |
0 |
116 |
| Водоснабжение |
132 |
0 |
90 |
| Расходно-хозяйственные материалы (салфетки, полотенца, бумага, губки, тряпки) |
46 |
33 |
79 |
| Аренда заведения |
72 |
0 |
72 |
| Банковские расходы текущие |
63 |
69 |
58 |
| Коммунальные платежи |
56 |
0 |
52 |
| Программное обеспечение |
9 |
29 |
27 |
| Бытовая химия |
7 |
14 |
25 |
| Упаковка (посуда однораз., пакеты, коробки, наклейки) |
40 |
38 |
19 |