Demo snapshot — данные обфусцированы, имена анонимизированы.
Cedar Heights Kitchen
Donut Concepts · март 2026 · Aurora Hospitality Group
Выручка f26
21 620 тыс.
Ф/П -16.5%
Гости
16 624
средний чек 1 301 ₽
Опер. прибыль
3 687 тыс.
маржа 17.1%
ФОТ
3 542 тыс.
16.4% от выручки
P&L
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 | Ф/П% | YoY% |
|---|
| Выручка |
23 229 |
25 898 |
21 620 |
-16.5% |
-6.9% |
| зал |
12 347 |
14 182 |
11 813 |
-16.7% |
-4.3% |
| доставка |
10 883 |
11 716 |
9 807 |
-16.3% |
-9.9% |
| Себестоимость |
7 167 |
7 896 |
6 528 |
-17.3% |
-8.9% |
| Валовая прибыль |
16 062 |
18 002 |
15 093 |
-16.2% |
-6.0% |
| ФОТ |
3 703 |
4 095 |
3 542 |
-13.5% |
-4.3% |
| Аренда |
1 138 |
1 018 |
1 015 |
-0.3% |
-10.8% |
| Маркетинг |
71 |
93 |
77 |
-17.3% |
+8.7% |
| Бонусы |
877 |
1 424 |
1 127 |
-20.9% |
+28.5% |
| Расходы доставки |
2 477 |
2 787 |
2 810 |
+0.8% |
+13.5% |
| Операционная прибыль |
5 167 |
5 373 |
3 687 |
-31.4% |
-28.6% |
| Чистая прибыль |
4 002 |
3 481 |
1 889 |
-45.7% |
-52.8% |
Статьи расходов (топ-15)
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 |
|---|
| 01 ЗП Кухня |
3 516 |
0 |
1 422 |
| Аренда заведения |
1 082 |
0 |
956 |
| 02 ЗП Зал |
0 |
0 |
838 |
| Взносы ФОТ |
1 038 |
0 |
710 |
| 04 ЗП Specialty Concepts |
0 |
0 |
660 |
| 03 ЗП Клининг |
0 |
0 |
484 |
| Электроэнергия |
339 |
0 |
390 |
| НДФЛ ФОТ |
0 |
0 |
386 |
| Банковские расходы текущие |
246 |
246 |
226 |
| Такси |
149 |
146 |
201 |
| Теплоснабжение |
123 |
0 |
142 |
| Отпускные |
125 |
0 |
136 |
| Питание штата |
106 |
118 |
103 |
| Ремонт имущества |
32 |
90 |
89 |
| Расходно-хозяйственные материалы (салфетки, полотенца, бумага, губки, тряпки) |
37 |
36 |
84 |