Demo snapshot — данные обфусцированы, имена анонимизированы.
Crestview House
Premium Concepts · март 2026 · Aurora Hospitality Group
Выручка f26
14 582 тыс.
Ф/П -6.3%
Гости
9 060
средний чек 1 609 ₽
Опер. прибыль
3 372 тыс.
маржа 23.1%
ФОТ
2 707 тыс.
18.6% от выручки
P&L
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 | Ф/П% | YoY% |
|---|
| Выручка |
13 770 |
15 567 |
14 582 |
-6.3% |
+5.9% |
| зал |
11 588 |
12 757 |
12 010 |
-5.9% |
+3.6% |
| доставка |
2 183 |
2 810 |
2 572 |
-8.5% |
+17.8% |
| Себестоимость |
4 119 |
4 761 |
4 301 |
-9.7% |
+4.4% |
| Валовая прибыль |
9 652 |
10 807 |
10 281 |
-4.9% |
+6.5% |
| ФОТ |
2 506 |
2 883 |
2 707 |
-6.1% |
+8.0% |
| Аренда |
479 |
500 |
504 |
+1.0% |
+5.3% |
| Маркетинг |
81 |
81 |
116 |
+43.8% |
+44.6% |
| Бонусы |
664 |
996 |
907 |
-9.0% |
+36.6% |
| Расходы доставки |
344 |
642 |
745 |
+16.0% |
+116.5% |
| Операционная прибыль |
3 470 |
3 380 |
3 372 |
-0.3% |
-2.8% |
| Чистая прибыль |
3 270 |
2 389 |
2 420 |
+1.3% |
-26.0% |
Статьи расходов (топ-15)
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 |
|---|
| 01 ЗП Кухня |
2 312 |
0 |
1 076 |
| 02 ЗП Зал |
0 |
0 |
579 |
| 04 ЗП Specialty Concepts |
0 |
0 |
558 |
| Аренда заведения |
477 |
0 |
477 |
| Взносы ФОТ |
782 |
0 |
460 |
| 03 ЗП Клининг |
0 |
0 |
288 |
| НДФЛ ФОТ |
0 |
0 |
249 |
| Электроэнергия |
175 |
0 |
202 |
| Банковские расходы текущие |
151 |
159 |
191 |
| Отпускные |
151 |
0 |
130 |
| Техническое обслуживание |
88 |
91 |
105 |
| Расходно-хозяйственные материалы (салфетки, полотенца, бумага, губки, тряпки) |
110 |
114 |
95 |
| Такси |
100 |
95 |
87 |
| Уголь, дрова, газ |
35 |
95 |
81 |
| Питание штата |
65 |
83 |
76 |