Demo snapshot — данные обфусцированы, имена анонимизированы.
Edgewater House
Premium Concepts · март 2026 · Aurora Hospitality Group
Выручка f26
17 895 тыс.
Ф/П -11.8%
Гости
6 639
средний чек 2 696 ₽
Опер. прибыль
1 299 тыс.
маржа 7.3%
ФОТ
4 202 тыс.
23.5% от выручки
P&L
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 | Ф/П% | YoY% |
|---|
| Выручка |
18 754 |
20 281 |
17 895 |
-11.8% |
-4.6% |
| зал |
14 020 |
15 476 |
13 194 |
-14.7% |
-5.9% |
| доставка |
1 461 |
1 807 |
1 906 |
+5.5% |
+30.4% |
| Себестоимость |
5 336 |
5 570 |
4 878 |
-12.4% |
-8.6% |
| Валовая прибыль |
13 418 |
14 710 |
13 017 |
-11.5% |
-3.0% |
| ФОТ |
5 216 |
4 335 |
4 202 |
-3.1% |
-19.4% |
| Аренда |
1 202 |
1 226 |
1 231 |
+0.4% |
+2.4% |
| Маркетинг |
390 |
286 |
333 |
+16.7% |
-14.5% |
| Бонусы |
863 |
1 420 |
1 269 |
-10.6% |
+47.1% |
| Расходы доставки |
393 |
633 |
743 |
+17.3% |
+88.9% |
| Операционная прибыль |
1 655 |
3 628 |
1 299 |
-64.2% |
-21.5% |
| Чистая прибыль |
1 203 |
2 256 |
2 |
-99.9% |
-99.8% |
Статьи расходов (топ-15)
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 |
|---|
| 01 ЗП Кухня |
4 939 |
0 |
1 533 |
| Аренда заведения |
1 054 |
0 |
1 112 |
| 02 ЗП Зал |
0 |
0 |
963 |
| 04 ЗП Specialty Concepts |
0 |
0 |
771 |
| Взносы ФОТ |
1 043 |
0 |
545 |
| 03 ЗП Клининг |
0 |
0 |
516 |
| Электроэнергия |
361 |
0 |
453 |
| НДФЛ ФОТ |
0 |
0 |
372 |
| Такси |
339 |
0 |
343 |
| Отпускные |
131 |
0 |
305 |
| Спецодежда |
156 |
0 |
245 |
| Ремонт имущества |
31 |
39 |
224 |
| Банковские расходы текущие |
200 |
242 |
198 |
| Агентское вознаграждение |
67 |
71 |
167 |
| Ремонт текущий |
138 |
26 |
155 |