Demo snapshot — данные обфусцированы, имена анонимизированы.
Heritage House
Premium Concepts · март 2026 · Aurora Hospitality Group
Выручка f26
19 128 тыс.
Ф/П -13.7%
Гости
4 494
средний чек 4 257 ₽
Опер. прибыль
2 849 тыс.
маржа 14.9%
ФОТ
4 442 тыс.
23.2% от выручки
P&L
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 | Ф/П% | YoY% |
|---|
| Выручка |
19 826 |
22 154 |
19 128 |
-13.7% |
-3.5% |
| зал |
19 519 |
21 971 |
18 989 |
-13.6% |
-2.7% |
| доставка |
306 |
184 |
139 |
-24.2% |
-54.5% |
| Себестоимость |
5 295 |
5 740 |
4 808 |
-16.2% |
-9.2% |
| Валовая прибыль |
14 530 |
16 415 |
14 320 |
-12.8% |
-1.4% |
| ФОТ |
4 777 |
4 797 |
4 442 |
-7.4% |
-7.0% |
| Аренда |
2 145 |
2 667 |
2 035 |
-23.7% |
-5.1% |
| Маркетинг |
99 |
157 |
199 |
+26.2% |
+100.6% |
| Бонусы |
1 318 |
1 551 |
1 394 |
-10.1% |
+5.8% |
| Расходы доставки |
34 |
24 |
21 |
-11.3% |
-37.2% |
| Операционная прибыль |
2 592 |
3 189 |
2 849 |
-10.6% |
+9.9% |
| Чистая прибыль |
1 199 |
1 406 |
1 509 |
+7.4% |
+25.9% |
Статьи расходов (топ-15)
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 |
|---|
| Аренда заведения |
1 926 |
0 |
1 834 |
| 01 ЗП Кухня |
4 387 |
0 |
1 453 |
| 02 ЗП Зал |
0 |
0 |
1 390 |
| 04 ЗП Specialty Concepts |
0 |
0 |
868 |
| Взносы ФОТ |
1 144 |
0 |
808 |
| Электроэнергия |
533 |
0 |
724 |
| 03 ЗП Клининг |
0 |
0 |
453 |
| НДФЛ ФОТ |
0 |
0 |
385 |
| Отпускные |
362 |
0 |
247 |
| Банковские расходы текущие |
201 |
210 |
234 |
| Такси |
209 |
231 |
201 |
| Услуги автопарковки |
196 |
0 |
180 |
| Расходно-хозяйственные материалы (салфетки, полотенца, бумага, губки, тряпки) |
179 |
168 |
146 |
| Детская комната (канцелярия, игрушки, браслеты) |
90 |
105 |
100 |
| Питание штата |
149 |
115 |
87 |