Demo snapshot — данные обфусцированы, имена анонимизированы.
Lakebrook Diner
Bakery Concepts · март 2026 · Aurora Hospitality Group
Выручка f26
8 990 тыс.
Ф/П -13.9%
Гости
9 305
средний чек 966 ₽
Опер. прибыль
1 772 тыс.
маржа 19.7%
ФОТ
1 046 тыс.
11.6% от выручки
P&L
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 | Ф/П% | YoY% |
|---|
| Выручка |
10 017 |
10 441 |
8 990 |
-13.9% |
-10.3% |
| зал |
10 017 |
10 441 |
8 990 |
-13.9% |
-10.3% |
| доставка |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
| Себестоимость |
4 834 |
4 885 |
4 266 |
-12.7% |
-11.8% |
| Валовая прибыль |
5 183 |
5 556 |
4 724 |
-15.0% |
-8.9% |
| ФОТ |
1 034 |
1 238 |
1 046 |
-15.5% |
+1.2% |
| Аренда |
92 |
84 |
79 |
-5.6% |
-14.5% |
| Маркетинг |
84 |
80 |
79 |
-0.8% |
-4.9% |
| Бонусы |
439 |
562 |
535 |
-4.8% |
+21.8% |
| Расходы доставки |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
| Операционная прибыль |
2 463 |
2 191 |
1 772 |
-19.1% |
-28.1% |
| Чистая прибыль |
1 602 |
1 567 |
1 362 |
-13.1% |
-15.0% |
Статьи расходов (топ-15)
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 |
|---|
| 02 ЗП Зал |
0 |
0 |
599 |
| Упаковка (посуда однораз., пакеты, коробки, наклейки) |
320 |
326 |
318 |
| 04 ЗП Specialty Concepts |
0 |
0 |
259 |
| Взносы ФОТ |
0 |
0 |
214 |
| НДФЛ ФОТ |
193 |
0 |
111 |
| Банковские расходы текущие |
103 |
104 |
103 |
| 03 ЗП Клининг |
0 |
0 |
97 |
| Такси |
107 |
109 |
96 |
| Аренда заведения |
74 |
0 |
74 |
| Отпускные |
32 |
0 |
66 |
| Электроэнергия |
46 |
0 |
59 |
| Питание штата |
52 |
65 |
51 |
| Расходно-хозяйственные материалы (салфетки, полотенца, бумага, губки, тряпки) |
42 |
58 |
31 |
| Обучение персонала |
31 |
5 |
28 |
| Транспортные расходы текущие |
21 |
22 |
26 |