Demo snapshot — данные обфусцированы, имена анонимизированы.
Maple Lane Bistro
Donut Concepts · март 2026 · Aurora Hospitality Group
Выручка f26
16 826 тыс.
Ф/П -0.8%
Гости
12 995
средний чек 1 295 ₽
Опер. прибыль
2 857 тыс.
маржа 17.0%
ФОТ
2 898 тыс.
17.2% от выручки
P&L
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 | Ф/П% | YoY% |
|---|
| Выручка |
17 503 |
16 953 |
16 826 |
-0.8% |
-3.9% |
| зал |
9 808 |
9 397 |
9 545 |
+1.6% |
-2.7% |
| доставка |
7 695 |
7 557 |
7 281 |
-3.6% |
-5.4% |
| Себестоимость |
5 306 |
5 095 |
5 041 |
-1.0% |
-5.0% |
| Валовая прибыль |
12 197 |
11 859 |
11 785 |
-0.6% |
-3.4% |
| ФОТ |
2 845 |
2 932 |
2 898 |
-1.2% |
+1.8% |
| Аренда |
1 172 |
1 172 |
1 038 |
-11.5% |
-11.5% |
| Маркетинг |
126 |
74 |
57 |
-23.0% |
-54.8% |
| Бонусы |
699 |
949 |
956 |
+0.7% |
+36.8% |
| Расходы доставки |
1 708 |
1 660 |
2 004 |
+20.7% |
+17.3% |
| Операционная прибыль |
3 399 |
2 766 |
2 857 |
+3.3% |
-15.9% |
| Чистая прибыль |
3 036 |
1 812 |
1 846 |
+1.9% |
-39.2% |
Статьи расходов (топ-15)
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 |
|---|
| 01 ЗП Кухня |
2 756 |
0 |
1 154 |
| Аренда заведения |
1 057 |
0 |
908 |
| 02 ЗП Зал |
0 |
0 |
674 |
| 04 ЗП Specialty Concepts |
0 |
0 |
542 |
| Взносы ФОТ |
924 |
0 |
509 |
| 03 ЗП Клининг |
0 |
0 |
335 |
| Электроэнергия |
231 |
0 |
287 |
| НДФЛ ФОТ |
0 |
0 |
265 |
| Банковские расходы текущие |
169 |
166 |
179 |
| Отпускные |
62 |
0 |
178 |
| Такси |
123 |
162 |
139 |
| Аренда офисов |
109 |
0 |
124 |
| Питание штата |
85 |
90 |
79 |
| Техническое обслуживание |
82 |
58 |
60 |
| Расходно-хозяйственные материалы (салфетки, полотенца, бумага, губки, тряпки) |
15 |
54 |
47 |