Demo snapshot — данные обфусцированы, имена анонимизированы.
Newbury Diner
Casual Dining · март 2026 · Aurora Hospitality Group
Выручка f26
16 128 тыс.
Ф/П -13.0%
Гости
10 185
средний чек 1 584 ₽
Опер. прибыль
2 627 тыс.
маржа 16.3%
ФОТ
3 671 тыс.
22.8% от выручки
P&L
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 | Ф/П% | YoY% |
|---|
| Выручка |
17 464 |
18 542 |
16 128 |
-13.0% |
-7.6% |
| зал |
13 139 |
14 954 |
12 485 |
-16.5% |
-5.0% |
| доставка |
4 325 |
3 588 |
3 643 |
+1.5% |
-15.8% |
| Себестоимость |
4 331 |
4 158 |
3 409 |
-18.0% |
-21.3% |
| Валовая прибыль |
13 133 |
14 384 |
12 719 |
-11.6% |
-3.1% |
| ФОТ |
3 889 |
3 696 |
3 671 |
-0.7% |
-5.6% |
| Аренда |
861 |
964 |
876 |
-9.1% |
+1.7% |
| Маркетинг |
441 |
229 |
216 |
-5.8% |
-51.0% |
| Бонусы |
1 122 |
1 483 |
1 247 |
-15.9% |
+11.1% |
| Расходы доставки |
1 158 |
1 334 |
1 309 |
-1.8% |
+13.1% |
| Операционная прибыль |
2 555 |
3 465 |
2 627 |
-24.2% |
+2.8% |
| Чистая прибыль |
2 619 |
2 125 |
1 115 |
-47.5% |
-57.4% |
Статьи расходов (топ-15)
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 |
|---|
| 01 ЗП Кухня |
3 661 |
0 |
1 316 |
| 02 ЗП Зал |
0 |
0 |
984 |
| Аренда заведения |
821 |
0 |
821 |
| 04 ЗП Specialty Concepts |
0 |
0 |
682 |
| Взносы ФОТ |
1 136 |
0 |
672 |
| 03 ЗП Клининг |
0 |
0 |
505 |
| НДФЛ ФОТ |
0 |
0 |
339 |
| Электроэнергия |
296 |
0 |
312 |
| Охрана, сигнализация |
78 |
83 |
211 |
| Банковские расходы текущие |
185 |
186 |
209 |
| Такси |
264 |
256 |
181 |
| Отпускные |
146 |
0 |
107 |
| Питание штата |
143 |
115 |
98 |
| Расходно-хозяйственные материалы (салфетки, полотенца, бумага, губки, тряпки) |
117 |
115 |
80 |
| Стоки. Водоотведение |
51 |
0 |
70 |