Demo snapshot — данные обфусцированы, имена анонимизированы.
Oak Ridge Eatery
Donut Concepts · март 2026 · Aurora Hospitality Group
Выручка f26
24 025 тыс.
Ф/П -2.0%
Гости
22 146
средний чек 1 085 ₽
Опер. прибыль
4 717 тыс.
маржа 19.6%
ФОТ
4 176 тыс.
17.4% от выручки
P&L
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 | Ф/П% | YoY% |
|---|
| Выручка |
23 088 |
24 521 |
24 025 |
-2.0% |
+4.1% |
| зал |
13 859 |
14 148 |
14 346 |
+1.4% |
+3.5% |
| доставка |
9 229 |
10 373 |
9 679 |
-6.7% |
+4.9% |
| Себестоимость |
6 955 |
7 384 |
7 253 |
-1.8% |
+4.3% |
| Валовая прибыль |
16 133 |
17 137 |
16 773 |
-2.1% |
+4.0% |
| ФОТ |
3 989 |
4 379 |
4 176 |
-4.6% |
+4.7% |
| Аренда |
902 |
803 |
800 |
-0.4% |
-11.3% |
| Маркетинг |
54 |
96 |
84 |
-12.8% |
+55.6% |
| Бонусы |
926 |
1 300 |
1 224 |
-5.8% |
+32.1% |
| Расходы доставки |
2 298 |
2 544 |
2 748 |
+8.0% |
+19.6% |
| Операционная прибыль |
5 021 |
4 317 |
4 717 |
+9.3% |
-6.1% |
| Чистая прибыль |
5 844 |
2 799 |
2 844 |
+1.6% |
-51.3% |
Статьи расходов (топ-15)
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 |
|---|
| 01 ЗП Кухня |
3 641 |
0 |
1 612 |
| 02 ЗП Зал |
0 |
0 |
969 |
| Взносы ФОТ |
1 442 |
0 |
956 |
| Аренда заведения |
845 |
0 |
741 |
| 04 ЗП Specialty Concepts |
0 |
0 |
644 |
| НДФЛ ФОТ |
0 |
0 |
511 |
| 03 ЗП Клининг |
0 |
0 |
509 |
| Отпускные |
327 |
0 |
405 |
| Электроэнергия |
234 |
0 |
276 |
| Банковские расходы текущие |
231 |
210 |
267 |
| Такси |
163 |
175 |
179 |
| Питание штата |
95 |
105 |
95 |
| Техническое обслуживание |
69 |
93 |
83 |
| Расходно-хозяйственные материалы (салфетки, полотенца, бумага, губки, тряпки) |
40 |
93 |
80 |
| Теплоснабжение |
69 |
0 |
61 |