Demo snapshot — данные обфусцированы, имена анонимизированы.
Riverbrook Cafe
Bakery Concepts · март 2026 · Aurora Hospitality Group
Выручка f26
8 119 тыс.
Ф/П +4.6%
Гости
7 634
средний чек 1 064 ₽
Опер. прибыль
1 341 тыс.
маржа 16.5%
ФОТ
1 075 тыс.
13.2% от выручки
P&L
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 | Ф/П% | YoY% |
|---|
| Выручка |
7 388 |
7 765 |
8 119 |
+4.6% |
+9.9% |
| зал |
7 388 |
7 065 |
7 203 |
+2.0% |
-2.5% |
| доставка |
0 |
700 |
915 |
+30.8% |
— |
| Себестоимость |
3 298 |
3 340 |
3 681 |
+10.2% |
+11.6% |
| Валовая прибыль |
4 090 |
4 425 |
4 438 |
+0.3% |
+8.5% |
| ФОТ |
995 |
986 |
1 075 |
+9.1% |
+8.0% |
| Аренда |
223 |
191 |
185 |
-3.0% |
-17.0% |
| Маркетинг |
104 |
70 |
58 |
-16.0% |
-44.1% |
| Бонусы |
286 |
404 |
444 |
+10.0% |
+55.6% |
| Расходы доставки |
0 |
154 |
162 |
+5.4% |
— |
| Операционная прибыль |
1 355 |
1 532 |
1 341 |
-12.5% |
-1.1% |
| Чистая прибыль |
836 |
1 154 |
983 |
-14.8% |
+17.6% |
Статьи расходов (топ-15)
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 |
|---|
| 02 ЗП Зал |
0 |
0 |
568 |
| Упаковка (посуда однораз., пакеты, коробки, наклейки) |
257 |
197 |
278 |
| Взносы ФОТ |
0 |
0 |
228 |
| 04 ЗП Specialty Concepts |
0 |
0 |
215 |
| Аренда заведения |
204 |
0 |
179 |
| НДФЛ ФОТ |
317 |
0 |
122 |
| 03 ЗП Клининг |
0 |
0 |
113 |
| 01 ЗП Кухня |
0 |
0 |
86 |
| Банковские расходы текущие |
75 |
70 |
85 |
| Расходно-хозяйственные материалы (салфетки, полотенца, бумага, губки, тряпки) |
52 |
56 |
73 |
| Такси |
64 |
58 |
67 |
| Отпускные |
8 |
0 |
63 |
| Списание посуды/имущества |
14 |
1 |
51 |
| Электроэнергия |
29 |
0 |
36 |
| Питание штата |
40 |
29 |
36 |