Demo snapshot — данные обфусцированы, имена анонимизированы.
Silvercreek Workshop
Production Units · март 2026 · Aurora Hospitality Group
Выручка f26
42 123 тыс.
Ф/П -9.3%
Опер. прибыль
5 828 тыс.
маржа 13.8%
ФОТ
11 193 тыс.
26.6% от выручки
P&L
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 | Ф/П% | YoY% |
|---|
| Выручка |
43 325 |
46 441 |
42 123 |
-9.3% |
-2.8% |
| зал |
41 593 |
0 |
0 |
— |
-100.0% |
| доставка |
1 731 |
1 815 |
0 |
-100.0% |
-100.0% |
| Себестоимость |
17 553 |
18 479 |
15 462 |
-16.3% |
-11.9% |
| Валовая прибыль |
25 771 |
27 963 |
26 661 |
-4.7% |
+3.5% |
| ФОТ |
11 785 |
11 414 |
11 193 |
-1.9% |
-5.0% |
| Аренда |
1 801 |
1 801 |
1 801 |
-0.0% |
+0.0% |
| Маркетинг |
18 |
37 |
2 |
-94.2% |
-88.4% |
| Бонусы |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
| Расходы доставки |
907 |
1 109 |
0 |
-100.0% |
-100.0% |
| Операционная прибыль |
1 906 |
3 309 |
5 828 |
+76.1% |
+205.8% |
| Чистая прибыль |
3 150 |
592 |
3 849 |
+550.3% |
+22.2% |
Статьи расходов (топ-15)
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 |
|---|
| 01 ЗП Кухня |
0 |
0 |
5 695 |
| 04 ЗП Specialty Concepts |
0 |
0 |
2 956 |
| Взносы ФОТ |
0 |
0 |
2 267 |
| Аренда цеха |
1 801 |
0 |
1 801 |
| 03 ЗП Клининг |
0 |
0 |
1 342 |
| НДФЛ ФОТ |
3 837 |
0 |
1 250 |
| Электроэнергия |
827 |
0 |
1 128 |
| Отпускные |
818 |
0 |
902 |
| Расходно-хозяйственные материалы (салфетки, полотенца, бумага, губки, тряпки) |
756 |
906 |
835 |
| Упаковка (посуда однораз., пакеты, коробки, наклейки) |
640 |
518 |
269 |
| Премии |
186 |
0 |
233 |
| Питание штата |
272 |
285 |
203 |
| Охрана, сигнализация |
208 |
226 |
197 |
| Ремонт имущества |
253 |
168 |
166 |
| Бензин |
121 |
155 |
164 |