Demo snapshot — данные обфусцированы, имена анонимизированы.
Tannery Workshop
Production Units · март 2026 · Aurora Hospitality Group
Выручка f26
18 255 тыс.
Ф/П +12.6%
Опер. прибыль
2 477 тыс.
маржа 13.6%
ФОТ
2 805 тыс.
15.4% от выручки
P&L
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 | Ф/П% | YoY% |
|---|
| Выручка |
13 003 |
16 215 |
18 255 |
+12.6% |
+40.4% |
| зал |
6 168 |
16 215 |
4 968 |
-69.4% |
-19.5% |
| доставка |
41 |
0 |
0 |
— |
-100.0% |
| Себестоимость |
6 298 |
9 671 |
10 302 |
+6.5% |
+63.6% |
| Валовая прибыль |
6 705 |
6 544 |
7 953 |
+21.5% |
+18.6% |
| ФОТ |
2 800 |
2 648 |
2 805 |
+5.9% |
+0.2% |
| Аренда |
330 |
324 |
303 |
-6.5% |
-8.1% |
| Маркетинг |
4 |
0 |
0 |
— |
-100.0% |
| Бонусы |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
| Расходы доставки |
9 |
0 |
0 |
— |
-99.1% |
| Операционная прибыль |
712 |
1 486 |
2 477 |
+66.8% |
+247.8% |
| Чистая прибыль |
-1 075 |
402 |
711 |
+76.9% |
-166.2% |
Статьи расходов (топ-15)
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 |
|---|
| 01 ЗП Кухня |
2 727 |
0 |
2 401 |
| Взносы ФОТ |
915 |
0 |
404 |
| Электроэнергия |
431 |
0 |
350 |
| Транспортные расходы текущие |
99 |
139 |
310 |
| Аренда заведения |
272 |
0 |
272 |
| НДФЛ ФОТ |
0 |
0 |
244 |
| Доплаты индивидуальные |
0 |
0 |
202 |
| Теплоснабжение |
127 |
0 |
169 |
| Отпускные |
61 |
0 |
159 |
| Бензин |
135 |
46 |
102 |
| Бытовая химия |
83 |
69 |
92 |
| Т/о автомобиля |
103 |
46 |
91 |
| Расходно-хозяйственные материалы (салфетки, полотенца, бумага, губки, тряпки) |
38 |
23 |
83 |
| Ремонт имущества |
194 |
81 |
82 |
| Стройматериалы |
68 |
29 |
52 |