Demo snapshot — данные обфусцированы, имена анонимизированы.
Willow Park Lounge
Donut Concepts · март 2026 · Aurora Hospitality Group
Выручка f26
18 241 тыс.
Ф/П -12.4%
Гости
12 658
средний чек 1 441 ₽
Опер. прибыль
2 671 тыс.
маржа 14.6%
ФОТ
2 976 тыс.
16.3% от выручки
P&L
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 | Ф/П% | YoY% |
|---|
| Выручка |
16 021 |
20 831 |
18 241 |
-12.4% |
+13.9% |
| зал |
10 587 |
12 203 |
9 985 |
-18.2% |
-5.7% |
| доставка |
5 434 |
8 627 |
8 256 |
-4.3% |
+51.9% |
| Себестоимость |
4 842 |
6 324 |
5 528 |
-12.6% |
+14.2% |
| Валовая прибыль |
11 179 |
14 507 |
12 713 |
-12.4% |
+13.7% |
| ФОТ |
2 537 |
3 378 |
2 976 |
-11.9% |
+17.3% |
| Аренда |
516 |
517 |
517 |
-0.1% |
+0.1% |
| Маркетинг |
40 |
66 |
88 |
+32.1% |
+120.6% |
| Бонусы |
646 |
1 146 |
882 |
-23.0% |
+36.5% |
| Расходы доставки |
1 251 |
2 805 |
2 560 |
-8.7% |
+104.6% |
| Операционная прибыль |
4 218 |
3 505 |
2 671 |
-23.8% |
-36.7% |
| Чистая прибыль |
2 559 |
2 200 |
1 010 |
-54.1% |
-60.5% |
Статьи расходов (топ-15)
| Статья | Ф25 | П26 | Ф26 |
|---|
| 01 ЗП Кухня |
2 423 |
0 |
1 267 |
| Взносы ФОТ |
602 |
0 |
745 |
| 02 ЗП Зал |
0 |
0 |
696 |
| Электроэнергия |
356 |
0 |
626 |
| НДФЛ ФОТ |
0 |
0 |
548 |
| Аренда заведения |
486 |
0 |
486 |
| 04 ЗП Specialty Concepts |
0 |
0 |
462 |
| 03 ЗП Клининг |
0 |
0 |
424 |
| Банковские расходы текущие |
154 |
197 |
195 |
| Такси |
146 |
149 |
124 |
| Отпускные |
100 |
0 |
121 |
| Питание штата |
73 |
90 |
81 |
| Коммунальные платежи |
67 |
0 |
79 |
| Расходно-хозяйственные материалы (салфетки, полотенца, бумага, губки, тряпки) |
78 |
76 |
70 |
| Стоки. Водоотведение |
39 |
0 |
54 |